最火中铝财务公司构建中铝跨境金融网络

中铝财务公司构建中铝跨境金融络

【铝道】为实现中铝企业的外汇、人民币资金在全球范围内高效顺畅流通和配置，中铝财务公司打通了境内外资金流通渠道，建设了中铝自己的跨境金融络，为中铝企业在海外开展国际业务提供了金融便利。未来，中铝财务公司将成为中铝企业开展国际业务的优选金融伙伴。

2014年，国家外汇管理局《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》一出台，财务公司立即抢抓政策机遇，在总部和成员企业支持协助下，积极与外汇管理部门联系，多次汇报沟通，请求成为跨国公司外汇资金集中运营管理改革的试点。今年2月份，中铝财务公司获得作为中铝公司外汇资金集中运营管理主办企业资格，随即3月份获得中国人民银行批准取得跨境双向人民币资金池业务资格，这意味着中铝公司实现全球资金一体化运作有了自己的金融通道。在深入研究外汇新政策的业务范围、政策规范和制度要求的基础上，中铝财务公司与17家境内外成员企业达成合作意向，制订了业务模式及具体实施方案，并紧锣密鼓地启动试运营。

跨境资金业务是国家金融改革创新的新领域，没有太多先例可循。资金流通渠道虽然已修好，但是要让资金真正 跑起来 对我们来说也是一项不小挑战。 中铝财务公司外汇业务负责人介绍说。

今年6月初，财务公司得悉成员企业有跨境融资需求，但一直受制于无合适渠道。财务公司多次主动上门了解企业需求后，为企业贴身设计了跨境人民币对外放款实施方案。由于在北京地区尚无财务公司做过此项业务，这更加激发了财务公司员工先行先试的动力。中铝财务更加积极主动与外管局及合作银行进行沟通，深入研究外汇管理政策，经过多方努力，并在成员企业大力支持下，较终于今年10月成功代理境内企业向境外企业发放1笔跨境人民币贷款。这是北京地区以财务公司为主办单位办理的首笔跨境人民币业务。中铝财务公司作为跨境双向人民币资金池业务的先行者，打通了境内外的人民币资金流通渠道，实现了境内企业对境外企业的资金支持，降低了中铝公司整体的结算及汇兑成本，便利了中铝公司资金集中运用，优化了外汇资金流动性管理。今年30T以下的测定其抗张力电子实验机更有优势8月份，财务公司通过银系统试办了首笔跨境代理支付业务，外汇跨境资金集中业务也实现了零突破。

财务公司通过搭建 人民币双向资金池 和 外汇跨境资金池 ，打通了境内和境外的资金流通渠道，实现了境内外人民币、外汇资金的统一归集， 两池 成功搭建并正常运转后，将为中铝公司境内外资金余缺调剂和集中运营打通绿色通道，在中铝公司统筹配置全球资金，提高资金集约利用程度和管理效率，增强企业参与全球贸易和投资活动竞争电解2厂综合科支持工程师陈俊林因精通计算机编程力等方面发挥较大功效，更加有助于中铝公司 走出去 战略的实施。