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食品饮料行业为何成雷区-【新闻】

发布时间:2021-04-05 20:34:19 阅读: 来源:捆钞机厂家

食品饮料行业为何成“雷区”?

据了解,从去年12月,以大成基金为首的基金公司深陷于重庆啤酒疫苗风波。而细数近两年轰动市场的黑天鹅事件,从伊利股份、双汇发展、重庆啤酒再到酒鬼酒,食品饮料行业毫无疑问成为重灾区。

从今年二季度起,食品饮料行业备受基金青睐。今年三季度末,基金第二大增持行业即为食品饮料,净值占比提升0.36%,持有市值为1599.47亿元。而食品饮料更是基金第一大超配行业,超配比例达6.43个百分点。

从重仓股角度来看,三季度末基金持有市值过十亿的102只重仓股中,食品饮料行业个股达10只,除伊利股份和双汇发展之外,其余8只均为白酒股,依次是贵州茅台3768835.3亿元、五粮液1694540.82万元、泸州老窖1165367.8万元、洋河股份896233.64万元、山西汾酒396990.59万元、沱牌舍得208441.56万元、金种子酒184782万元、酒鬼酒171439.64万元。

我们注意到,之前遭遇黑天鹅的伊利股份、双汇发展依然是基金的宠儿:三季度末89只基金重仓伊利股份1083094.55万元,63只基金持有双汇发展561245.16万元。不过,遭遇重创的重庆啤酒却遭公募基金抛弃,三季度未出现在任何基金前十大重仓股行列。而酒鬼酒并非白酒行业龙头,或难复制伊利股份、双汇发展对于机构的吸引力;但要重蹈重庆啤酒10个跌停的概率也不大。

从基金公司来看,三季度大幅增持食品饮料行业、并将其作为第一大重仓行业的基金公司共有10家,不仅有广发这样的大型基金公司,也有工银瑞信、交银施罗德、银河、信达澳银、天弘、长信、金元惠理等中小型基金公司。

具体到基金来看,共有126只基金将食品饮料行业作为第一大重仓行业,按基金资产市值占比排序,消费类主题基金首当其冲,11只基金集中配置食品饮料行业,比例最高的易方达消费行业达75.7%,大成中证内地消费持有占比也超过70%,为73.48%。而上证消费80ETF、鹏华消费优选、南方新兴消费、工银瑞信消费服务、大摩消费领航重仓食品饮料行业占比也超过50%。

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