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【资讯】国泰君安A股新繁荣下三类主题投资将乘势而起

发布时间:2020-10-17 01:49:23 阅读: 来源:捆钞机厂家

国泰君安:A股新繁荣下三类主题投资将乘势而起

主题投资热潮于近20年在全球及A股扩散。主题投资针对某一类具有共同属性、特征或指标的上市公司集合进行归类,突破了当前固化、静态的行业分类禁锢。

主题投资热潮于近20年在全球及A股扩散。主题投资针对某一类具有共同属性、特征或指标的上市公司集合进行归类,突破了当前固化、静态的行业分类禁锢。国泰君安策略团队于昨日提出:A股新繁荣下,主题投资将乘势而起。  国企改革主题

在中央政府的积极推进下,国企改革主题迅速得到市场的广泛关注,相关股票取得了不错的超额收益。国泰君安策略团队称:“国企改革由中央政府自上而下推动,方向明确、催化剂密集,符合体系性主题的主要特征。随着国家层面国企分类机制的理顺,国企改革将全面加速,国企改革主题有望成为2015年最值得关注的体系性主题之一。”  展望2015年,伴随着企业层面改革落实的加速,国企改革步入新的阶段。国泰君安策略团队指出,混合所有制推进速度快的国企将首先受益。其中,江苏、安徽、贵州三省的混合所有制改革进度最快、力度最大,在地方层面将最先迎来改革转折点。此外,云南、河南等地国企改革也将取得突破。国泰君安策略团队表示:“以地方国企改革方案公布为标志,国企改革主题在资本市场上形成区域轮动,投资机会迅速展开,呈现比较明显的事件性主题的特征。”  高铁主题  强国时代下,高铁制造业是高端装备制造业的杰出代表,成为改变国际国内政治经济格局的战略产业。  国泰君安策略团队称,国家领导频频推介中国高铁,海外市场实现了重大突破,改变了铁路设备的成长逻辑,提升了主题板块的盈利预测与估值水平。伴随高铁客运量增加、货运启动,未来动车组需求将明显增长。此外,信息化设备受益于高铁产业的高景气,信号监测、防灾安全、运营调度将重点受益。  国泰君安策略团队指出:“中国北车和中国南车复牌后,高铁主题还将大幅上涨。”  “一带一路”主题  去年年底,中央经济工作会议构建“一带一路”对外开放新棋局。国泰君安策略团队表示,从中国高层密集研讨“一带一路”规划来看,“一带一路”战略在2015年将全面落实铺开,预计很快会有相对可操作性的方案出台。  “一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家,具有广阔的基础建设的空间,和中国产能过剩的情况可以形成互补。国泰君安策略团队认为,未来“一带一路”规划将以推动建设自贸区的形式推动经济走廊建设。“一带一路”将依托沿线国家基础设施的互通互联,对沿线贸易和生产要素进行优化配置。国际工程承包类企业和机械出口类企业有望迎来爆发。

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